AI 订阅报销统计

识别收据和发票，自动计算报销金额，智能选择最优发票组合，输出统计报告和报销备注。

参数

参数	必填	说明
收据目录	是	包含收据文件（PDF/PNG）的目录
发票目录	否	包含发票文件的目录，默认为收据目录的同级 发票 目录
USD 汇率	否	USD/CNY 汇率，未提供则自动获取
TRY 汇率	否	TRY/CNY 汇率，未提供则自动获取

示例：

• 报销统计 /path/to/原始收据 美元汇率 6.937 土耳其汇率 0.1595

目录结构

{月份目录}/
  原始收据/                        ← 收据文件 + 收据统计 md
  发票/                            ← 发票文件 + 发票统计 md

支持的币种

币种	符号	格式
美元 USD	$	$20.00
土耳其里拉 TRY	₺	₺499,99（逗号是小数点）

工作流程

1. 获取汇率

优先使用用户指定汇率，否则运行脚本自动获取：

python3 scripts/get_exchange_rates.py

汇率获取失败时使用默认值：USD=6.957, TRY=0.160

2. 识别收据

• 列出收据目录下所有 .pdf 和 .png 文件
• 使用 Read 工具逐个读取
• 支持产品：Cursor、Claude、ChatGPT、Windsurf、OpenRouter、Trae、Apple 等

识别字段：

字段	来源
人员	Customer Name / Bill to / 文件名中的人名
产品	订阅产品名称
金额	原始金额和币种
日期	Receipt Date / Date paid / Invoice Date

去重规则：同一人员 + 同一日期 + 同一金额 = 同一笔交易（Invoice 和 Receipt 只计一次）

3. 识别发票

• 列出发票目录下所有 .pdf 文件
• 使用 Read 工具逐个读取
• 识别：发票号码、类型（餐饮/加油等）、销售方、价税合计金额（含税）、开票日期

4. 智能发票匹配

计算收据报销总额（RMB），然后从发票中选择最优组合：

选择策略（发票多余时）：

1. 按开票日期从旧到新排序
2. 同日期的按金额从小到大排序
3. 依次累加，直到总额 >= 报销总额
4. 未选中的发票标注为"多余"

结果判定：

• 发票总额 >= 报销总额 → 够用，输出选中的发票
• 发票总额 < 报销总额 → 不够，提示差额

5. 输出统计

5.1 收据统计（写入收据目录）

文件名：{年}年{月}月AI订阅报销统计.md

# {年}年{月}月 AI 订阅报销统计

> 汇率：USD/CNY = {rate_usd}，TRY/CNY = {rate_try}

## 收据明细

| 文件 | 人员 | 产品 | 金额 | RMB | 日期 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---- |

## 按人汇总

| 人员 | 原始金额 | RMB |
| ---- | -------- | --- |

## 汇总

| 币种 | 金额 | RMB |
| ---- | ---- | --- |

**总计：¥{total} RMB（{n}人）**

5.2 发票统计（写入发票目录）

文件名：{年}年{月}月报销发票统计.md

# {年}年{月}月 报销发票统计

## 选用发票

| 文件 | 类型 | 销售方 | 价税合计 | 开票日期 |
| ---- | ---- | ------ | -------- | -------- |

**发票合计：¥{invoice_total}**

## 多余发票（未使用）

| 文件 | 类型 | 价税合计 | 开票日期 |
| ---- | ---- | -------- | -------- |

（无多余发票时省略此节）

## 对比

| 项目     | 金额                 |
| -------- | -------------------- |
| 报销总额 | ¥{receipt_total}     |
| 发票总额 | ¥{invoice_total}     |
| 差额     | ¥{diff}（多余/不足） |

6. 生成报销备注

输出一段可直接复制的备注文本：

餐饮票+油票，附件是 {产品列表} 等 AI 工具的收据，根据当前美元汇率 {rate_usd}，土耳其里拉汇率 {rate_try}，计算总计 {usd_total} 刀 + {try_total} 里拉 折合约 {rmb_total} 元人民币。

• 产品列表：从收据中提取的去重产品名，如 Cursor、Claude、Windsurf、ChatGPT、OpenRouter
• 如果只有 USD 没有 TRY，则省略里拉部分

注意事项

• 金额保留 2 位小数
• 土耳其里拉：₺499,99 = 499.99（逗号是小数点）
• 发票金额统一使用价税合计（含税金额）
• 无法识别的收据/发票标注"无法识别"并提醒用户