nickel-concentration-risk-analyzer

**鎳供給集中度分析 核心原則** **口徑先行（Unit Enforcement）**

所有分析必須先確定口徑，不同口徑會導致數量級差異：

口徑	說明	典型數值差異
t_Ni_content	鎳金屬含量（本 Skill 預設）	基準值
t_ore_wet	礦石濕噸	可達 50-100x
t_NPI_product	NPI 產品噸	約 10-15% Ni
t_matte	鎳鋶噸	約 75% Ni

強制規則：

• 若輸入數據口徑不明確，必須標記為 model_estimate
• 同一分析中不得混用不同口徑數據
• 輸出必須包含 unit 欄位

**供給類型區分（Supply Type Clarity）**

鎳供給鏈各階段必須分開計算：

Mine Production (mined) → Intermediate (NPI/Matte/MHP) → Refined (class1/class2)

• mined: 礦場產量（鎳金屬含量）
• refined: 精煉產量（含冶煉）
• 「印尼 60% 市佔」通常指 mined nickel content

**數據分層策略（Data Tiering）**

Tier	特性	來源	用途
0	免費、穩定、口徑一致	USGS MCS, INSG	Baseline 主幹
1	免費但分散、需整合	公司年報、財報	Mine-level 錨點
2	付費、更即時完整	S&P Global MI	精度驗證、對齊口徑
3	政策/配額近期訊息	新聞、官方公告	情境輸入

優先順序：Tier 0 建立 baseline → Tier 1 補充 mine-level → Tier 2 驗證精度

**政策執行機率（Execution Probability）**

政策減產不需 100% 執行即可造成衝擊。預設模型：

expected_cut = cut_value * execution_prob  # 預設 execution_prob = 0.5

三層輸出：

• Hard cut: 政策完全落地
• Half success: 執行 50%（或指定值）
• Soft landing: 只延遲投產/只砍新增產能

**集中度指標定義**

指標	公式	解讀
Country Share	country_prod / global_prod	單國佔比
CR_n	Σ top_n_share	前 N 國/礦集中度
HHI	Σ share²	市場集中度（0-10000）
Policy Leverage	cut_amount / global_prod	政策可撬動的全球供給比例

HHI 判讀：< 1500 低集中、1500-2500 中等、> 2500 高集中

</essential_principles>

**您想要執行什麼操作？**

1. Analyze - 分析全球鎳供給結構與集中度指標（CR_n, HHI, country share）
2. Scenario - 模擬政策/減產情境對供給的衝擊（RKAB配額、出口限制等）
3. Validate - 驗證市場說法的數據口徑與來源可靠度
4. Ingest - 從各數據源擷取並標準化鎳供給數據

等待回應後再繼續。

| Response | Workflow | Description | |---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------| | 1, "analyze", "concentration", "share", "hhi", "集中度" | workflows/analyze.md | 供給結構與集中度分析 | | 2, "scenario", "policy", "cut", "減產", "情境", "RKAB" | workflows/scenario-engine.md | 政策情境衝擊模擬 | | 3, "validate", "verify", "check", "驗證", "來源" | workflows/validate-sources.md | 數據來源與口徑驗證 | | 4, "ingest", "fetch", "data", "抓取", "擷取" | workflows/ingest.md | 數據擷取與標準化 |

讀取工作流程後，請完全遵循其步驟。

**參考文件** (`references/`)

文件	內容
data-sources.md	所有數據來源詳細說明與 URL
unit-conversion.md	單位轉換規則與假設
concentration-metrics.md	集中度指標詳細計算方法
indonesia-supply-structure.md	印尼鎳供給結構與關鍵園區
mine-level-anchors.md	主要礦區/園區產量錨點
failure-modes.md	失敗模式與緩解策略
</reference_index>

| Workflow | Purpose | |---------------------|------------------------------------------| | analyze.md | 供給結構與集中度分析（CR_n, HHI, share） | | scenario-engine.md | 政策情境衝擊模擬 | | validate-sources.md | 數據來源與口徑驗證 | | ingest.md | 數據擷取與標準化 | </workflows_index> | Template | Purpose | |--------------------|-------------------| | output-json.md | JSON 輸出結構模板 | | output-markdown.md | Markdown 報告模板 | | config.yaml | 分析參數配置模板 | | data-schema.yaml | 數據 Schema 定義 | </templates_index>

Script	Purpose
nickel_pipeline.py	核心數據管線
ingest_sources.py	數據來源擷取
compute_concentration.py	集中度指標計算
scenario_impact.py	情境衝擊模擬
visualize_concentration.py	集中度分析視覺化圖表
visualize_scenario.py	情境衝擊視覺化圖表
</scripts_index>

**CLI 快速開始：**

# 分析當前全球鎳供給集中度
python scripts/nickel_pipeline.py analyze --asof=2026-01-16 --scope=mined

# 生成集中度視覺化圖表（輸出到 output/ 目錄，檔名包含日期）
python scripts/visualize_concentration.py

# 模擬印尼減產 20% 的情境衝擊
python scripts/nickel_pipeline.py scenario --cut=20 --target=Indonesia --exec-prob=0.5

# 生成情境衝擊視覺化圖表
python scripts/visualize_scenario.py

# 驗證「印尼 60% 市佔」的數據來源
python scripts/nickel_pipeline.py validate --claim="Indonesia 60% share"

Library 快速開始：

from nickel_pipeline import NickelConcentrationAnalyzer

analyzer = NickelConcentrationAnalyzer(
    asof_date="2026-01-16",
    scope={"supply_type": "mined", "unit": "t_Ni_content"},
    data_level="free_nolimit"
)

# 計算集中度指標
result = analyzer.compute_concentration()
print(f"Indonesia share: {result['indonesia_share_2024']:.1%}")
print(f"HHI: {result['hhi_2024']:.0f}")

</quick_start> Skill 成功執行時： - [ ] 正確識別數據口徑（mined/refined/nickel content） - [ ] 輸出包含 unit 欄位標註 - [ ] 集中度指標計算正確（share, CR_n, HHI） - [ ] 情境分析輸出三層結果（hard/half/soft） - [ ] 數據來源可追溯（source_id, confidence） - [ ] 單位警告正確觸發（ore vs content） </success_criteria> **輸入參數定義**

# 必要參數
asof_date: string (ISO)  # 分析基準日
horizon:
  history_start_year: int
  history_end_year: int
  forecast_end_year: int

# 範圍參數
scope:
  supply_type: string  # mined | refined | nickel_content (必填)
  product_group: string  # class1 | class2 | NPI | matte | MHP | mixed (選填)
  countries: array[string]  # 預設: Indonesia, Philippines, Russia, Canada, Australia, Other

# 情境參數 (scenario workflow 專用)
policy_scenarios:
  - name: string
    target_country: string  # 預設: Indonesia
    policy_variable: string  # ore_quota_RKAB | mine_permit | export_rule | smelter_capacity
    cut_type: string  # pct_global | pct_country | absolute
    cut_value: number
    start_year: int
    end_year: int
    execution_prob: number  # 0-1, 預設 0.5

# 數據等級
data_level: string  # free_nolimit | free_limit | paid_low | paid_high

</input_schema> **數據流水線架構**

[Data Sources]
     |
     v
+-------------------+
|   ingest_sources  |  --> Tier 0: USGS, INSG
+-------------------+      Tier 1: Company reports
     |                     Tier 2: S&P Global (optional)
     v
+-------------------+
|   normalize       |  --> 統一 schema + 單位標註
+-------------------+      (year, country, supply_type, value, unit, source_id)
     |
     v
+-------------------+
| compute_concentration | --> share, CR_n, HHI
+-------------------+
     |
     v
+-------------------+
|   scenario_impact |  --> expected_cut, global_hit_pct
+-------------------+
     |
     v
+-------------------+
|   generate_output |  --> JSON + Markdown
+-------------------+
     |
     v
[Analysis Result]

標準化欄位 Schema：

欄位	類型	說明
year	int	年度
country	string	國家
supply_type	string	mined/refined
product_group	string	NPI/matte/MHP/class1...
value	float	數值
unit	string	t_Ni_content / t_ore_wet / t_NPI_product
source_id	string	USGS/INSG/S&P/Company/Other
confidence	float	來源品質評分 (0-1)
</data_pipeline_architecture>